往来账管理
应收明细
功能说明
查看应收明细，筛选应收明细发起对账。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-应收明细
- 应收明细生成
应收明细即销售发货出库记录、销售退货入库记录，销售发货出库后形成应收明细，销售退货入库形成红字应收明细，单价及税率取销售发货单、销售退货单明细的。
- 结算周期
依据该客户档案中维护的对账日计算，比如对账日是【25日】，则自然月1至24日（23:59:59）的结算周期为当月，25至月末的结算周期为次月。
- 勾单挂账
勾选应结明细，点击勾单，勾单形成挂账单，所选记录应同时满足：①对账状态为【待对账】，②客户一致，③结算周期一致。
勾单挂账即快捷新增客户账单。
应付明细
功能说明
查看应付明细，筛选应付明细发起对账。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-应付明细
- 应付明细生成
应收明细即采购收货入库记录、采购退货出库记录，采购收货入库后形成应付明细，采购退货出库后形成红字应付明细，单价及税率取采购收货单、销售退货单明细的。
- 结算周期
依据该供应商档案中维护的对账日计算，比如对账日是【25日】，则自然月1至24日（23:59:59）的结算周期为当月，25至月末的结算周期为次月。
- 勾单挂账
勾选应结明细，点击勾单，勾单形成挂账单，所选记录应同时满足：①对账状态为【待对账】，②供应商一致，③结算周期一致。
勾单挂账即快捷新增供应商账单。
客户对账
功能说明
应收明细到应收确认之间的过渡状态的记录。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-客户对账
- 新增、编辑账单
从应收明细新增，编辑可以重新选择明细。
- 调差
制单状态的账单，点击更多-调差，选择费用名称、调差金额、输入调差说明，保存。
费用名称在选项字典自定义。
- 账单审核与反审核
账单审核后生效，未关联开票记录时可以反审核，已关联开票记录的不能反审核。
制单状态的账单，点击更多-提交审核，更新状态到待审核。
待审核状态的账单，点击更多-审核，审核通过，更新状态到已审核。
已审核未关联开票记录的账单，点击更多-反审核，二次确认后更新状态到待审核。
- 关联开票
在开票明细中选择开票记录，将未确认的应收明细关联到开票记录。
- 账单详情
点击详情，查看账单详情。切换选项卡，查看基础信息、开票记录、挂载记录、操作记录。
- 删除账单
制单状态的账单可以删除，其他状态不能删除。点击更多-删除，二次确认后删除账单。
供应商对账
功能说明
应付明细到应付确认之间的过渡状态的记录。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-供应商对账
- 新增、编辑账单
从应收明细新增，编辑可以重新选择明细。
- 调差
制单状态的账单，点击更多-调差，选择费用名称、调差金额、输入调差说明，保存。
费用名称在选项字典自定义。
- 账单审核与反审核
账单审核后生效，未关联开票记录时可以反审核，已关联开票记录的不能反审核。
制单状态的账单，点击更多-提交审核，更新状态到待审核。
待审核状态的账单，点击更多-审核，审核通过，更新状态到已审核。
已审核未关联开票记录的账单，点击更多-反审核，二次确认后更新状态到待审核。
- 关联开票
在开票明细中选择开票记录，将未确认的应付明细关联到开票记录。
- 账单详情
点击详情，查看账单详情。切换选项卡，查看基础信息、开票记录、挂载记录、操作记录。
- 删除账单
制单状态的账单可以删除，其他状态不能删除。点击更多-删除，二次确认后删除账单。
收款单
功能说明
用于记录客户支付的款项信息。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-收款单
- 新增收款单
点击新增，选择收款类型，选择客户单位，添加收款账户、收款金额信息，上传附件，保存。
- 收款单审核与反审核
制单状态的收款单，点击更多-提交审核，更新状态到待审核；待审核的收款单，点击更多-审核，审核通过，更新状态到已审核；已审核的收款单，点击更多-反审核，二次确认后更新状态到待审核。
收款单审核通过，写入结算账户流水，反审核写入负数金额的流水，负数红冲后账户余额出现负数的，不能反审核。
已核销的收款单不能反审核。
- 收款单核销
收款单通过核销单核销，累计核销金额等于所有核销记录金额求和，剩余未核销金额=收款金额-累计核销金额。
- 打印收款单
点击更多-打印，按预设打印样式打印收款单。
- 删除收款单
制单状态的收款单可以删除，其状态不能删除。点击更多-删除，二次确认后删除收款单。
付款单
功能说明
用于记录企业对外支付的详细信息。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-付款单
- 新增付款单
点击新增，选择付款类型，选择供应商单位，添加付款账户、付款金额信息，上传附件，保存。
- 付款单审核与反审核
制单状态的付款单，点击更多-提交审核，更新状态到待审核；待审核的付款单，点击更多-审核，审核通过，更新状态到已审核；已审核的付款单，点击更多-反审核，二次确认后更新状态到待审核。
付款单审核通过，写入结算账户流水，反审核写入负数金额的流水，负数红冲后账户余额出现负数的，不能反审核。
已核销的付款单不能反审核。
- 付款单核销
付款单通过核销单核销，累计核销金额等于所有核销记录金额求和，剩余未核销金额=付款金额-累计核销金额。
- 打印付款单
点击更多-打印，按预设打印样式打印付款单。
- 删除付款单
制单状态的付款单可以删除，其状态不能删除。点击更多-删除，二次确认后删除付款单。
核销单
功能说明
通过将客户的付款与企业的应收账款（或者供应商的发票与企业的应付账款）进行对应核销，实现资金流动的清晰记录和管理。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-核销单
- 新增核销单
选择业务类型，选择对方单位，选择预收单据，选择发票明细核销。
业务类型影响单据选择，预收冲应收的，预收单据从收款单中选，发票从销项发票中选；预付冲应付的，预付单据从付款单中选，发票从进项发票中选。
保存时检查，预收/预付单据的本次核销金额求和=发票明细的本次核销金额求和。
- 核销单审核与反审核
制单状态的核销单，点击更多-提交审核，更新核销单状态到待审核；待审核的核销单，点击更多-审核，审核通过，更新核销单状态到已审核；已审核的核销单，点击更多-反审核，二次确认后更新状态到待审核。
审核通过，计算预收/预付单据的核销金额、发票的核销金额，累计核销金额不能超过单据金额和开票金额。
反审核负数冲销。
- 删除核销单
制单状态的核销单可以删除，其他状态不能删除。
点击更多-删除，二次确认后删除核销单。
其他收支
功能说明
登记其他收入、其他支出、账户转账。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-其他收支
- 新增其他收入
点击新增，业务类型选择其他收入，选择对方单位，选择源单，选择收款账户，录入收款金额，上传附件，保存。
- 新增其他支出
点击新增，业务类型选择其他支出，选择对方单位，选择源单，选择付款账户，录入付款金额，上传附件，保存。
付款金额不能超过付款账户的余额。
- 新增账户转账
点击新增，业务类型选择账户转账，选择转出账户、转入账户，录入转账金额，上传附件，保存。
转账金额不能超过转出账户的余额。
- 其他收支审核与反审
制单状态的其他收支单，点击更多-提交审核，更新状态到待审核；待审核的其他收支单，点击更多-审核，审核通过，更新状态到已审核；已审核的其他收支单，点击更多-反审核，二次确认后更新状态到待审核。
其他收支单审核通过，写入结算账户流水，反审核写入负数金额的流水，负数红冲后账户余额出现负数的，不能反审核。
- 其他收支打印
点击更多-打印，按预设打印样式打印其他收支单。
- 删除其他收支
制单状态的其他收支单可以删除，其状态不能删除。点击更多-删除，二次确认后删除其他收支单。
结算账户
功能说明
查看账户流水。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-结算账户
通过查询条件的账户切换查看不同账户的流水。
往来单位余额表
功能说明
汇总统计当前的客户应收与供应商应付。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-往来单位余额表
通过条件筛选查看统计，点击导出导出筛选结果。
往来单位一览表
功能说明
汇总统计一段时间内的期初、本期、期末的客户应付与供应商应收。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-往来单位一览表
通过条件筛选查看统计，点击导出导出筛选结果。
应收账龄统计
功能说明
应收账款账龄统计。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-应收账龄统计
通过条件筛选查看统计，点击导出导出筛选结果。
应付账龄统计
功能说明
应付账款账龄统计。
操作步骤
导航：财务结算-往来账管理-应付账龄统计
通过条件筛选查看统计，点击导出导出筛选结果。